การจัดขนาดสถานะ (Position Sizing)

การจัดขนาดสถานะ (position sizing) กำหนดว่าการเทรดหนึ่งครั้งมีความเสี่ยงต่อบัญชีมากเท่าใด มันคือตัวควบคุมที่ป้องกันไม่ให้แนวคิดที่ผิดเพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายต่อบัญชีทั้งหมด.

ความเสี่ยงต่อการเทรดมักถูกกำหนดเป็นขนาดบัญชีคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่เลือกไว้.

ขนาดสถานะขึ้นอยู่กับจุดเข้า ระยะห่างของ stop และจำนวนที่คุณยอมเสีย.

stop ที่กว้างขึ้นมักหมายถึงสถานะที่เล็กลงถ้าความเสี่ยงคงที่.

ด้วยบัญชี 10,000 USDC และความเสี่ยง 1% การขาดทุนสูงสุดที่วางแผนไว้คือ 100 USDC ถ้า stop อยู่ห่างออกไป 5% สถานะจะไม่สามารถเป็น 10,000 USDC ได้โดยไม่เกินขีดจำกัดความเสี่ยง.

เทรดเดอร์หลายคนกำหนดขนาดจากความมั่นใจที่รู้สึก แทนที่จะกำหนดจากจุดที่การเทรดถูกยกเลิก.

การเปิดสถานะใหญ่เกินไปสร้างการออกแบบบังคับ การตัดสินใจด้วยอารมณ์ ความเสี่ยงต่อการบังคับปิดสถานะ และโอกาสรอดจากช่วงขาดทุนต่อเนื่องปกติที่ต่ำ.