กลยุทธ์การเทรดและการลงทุน
คำสั่งสต็อปลอส (Stop-Loss Orders)
การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและยั่งยืนที่ทำให้คุณอยู่ในเกม.
ในบทเรียนนี้
- สต็อปลอสทำหน้าที่อะไร
- ทำไมความมีวินัยชนะการทำนาย
ประเด็นสำคัญ
- 1สต็อปลอสจะออกจากสถานะอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุน
- 2มันบังคับใช้วินัยเมื่ออารมณ์พลุ่งพล่าน
- 3การปกป้องเงินทุนคือหน้าที่แรกของนักเทรด
สรุปบทเรียน
stop-loss คือจุดออกที่วางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับเมื่อการเทรดผิดพลาด
โมเดลความคิด
แนวคิดหลักของ คำสั่งสต็อปลอส
stop-loss คือจุดออกที่วางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับเมื่อการเทรดผิดพลาด มันเปลี่ยนความหวังที่คลุมเครือให้เป็นการขาดทุนสูงสุดที่กำหนดไว้ ก่อนที่ความผันผวนและอารมณ์จะเริ่มตัดสินใจแทนคุณ.
- สต็อปลอสทำหน้าที่อะไร
- ทำไมความมีวินัยชนะการทำนาย
กลไกการทำงาน
วิธีคิดเกี่ยวกับ คำสั่งสต็อปลอส
stop สามารถวางไว้ที่ระดับยกเลิกทางเทคนิค เปอร์เซ็นต์การขาดทุน หรือระยะห่างที่อิงความผันผวน.
market stop เพิ่มความแน่นอนในการออก แต่อาจเลื่อนราคา (slip) ได้.
limit stop ควบคุมราคา แต่อาจไม่ถูกเติมในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวเร็ว.
- สต็อปลอสจะออกจากสถานะอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุน
- มันบังคับใช้วินัยเมื่ออารมณ์พลุ่งพล่าน
- การปกป้องเงินทุนคือหน้าที่แรกของนักเทรด
ตัวอย่าง
คำสั่งสต็อปลอส ที่นำไปใช้
เทรดเดอร์ที่เล่น breakout อาจวาง stop ไว้ต่ำกว่าระดับ breakout ถ้าราคาตกกลับเข้าไปในกรอบเดิม แนวคิดของการเทรดนั้นก็ไม่ถูกต้องอีกต่อไป.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
คำสั่งสต็อปลอส หลอกให้ผู้เรียนพลาดได้อย่างไร
การเลื่อน stop ให้ไกลออกไปหลังจากราคาเคลื่อนไปในทางเสียเปรียบมักเปลี่ยนความเสี่ยงโดยไม่เปลี่ยนแนวคิดเดิม.
บันทึกความเสี่ยง
ก่อนที่คุณจะพึ่งพา คำสั่งสต็อปลอส
stop สามารถถูกกระตุ้นด้วย wick ช่องว่างราคา (gap) สภาพคล่องต่ำ หรือการบังคับปิดสถานะแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ.
- นิยามจุดยกเลิก
- เลือกประเภท stop
- ยอมรับสลิปเพจในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
ฝึกฝน
ทำให้ คำสั่งสต็อปลอส ติดตัวคุณ
- นิยามจุดยกเลิก
- เลือกประเภท stop
- ยอมรับสลิปเพจในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
รีวิว
คำศัพท์สำคัญ
- เลเวอเรจ
- เงินทุนที่ยืมมาเพื่อขยายขนาดสถานะเทรด ทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
- การบังคับปิดสถานะ (liquidation)
- การปิดสถานะที่ใช้เลเวอเรจโดยบังคับ เมื่อมาร์จิ้นไม่เพียงพอครอบคลุมการขาดทุนอีกต่อไป
- สภาพคล่อง
- ความง่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงมาก
- สลิปเพจ (slippage)
- ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดไว้กับราคาที่ทำได้จริง พบได้บ่อยในตลาดที่สภาพคล่องต่ำหรือเคลื่อนไหวเร็ว
- สต็อปลอส (stop-loss)
- คำสั่งที่ปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ที่ระดับที่กำหนด
บันทึกแหล่งอ้างอิง
แหล่งอ้างอิงเนื้อหา
แหล่งอ้างอิงเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตรวจสอบกลไก ข้อตรวจสอบความเสี่ยง และบริบทผลิตภัณฑ์ที่อยู่หลังบทเรียนนี้
ก่อนที่คุณจะเรียนต่อ
คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหม?
- นิยามจุดยกเลิก
- เลือกประเภท stop
- ยอมรับสลิปเพจในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
การเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
จุดตรวจสอบ
จบบทเรียนนี้
ผ่านการตรวจสอบเพื่อบันทึกความคืบหน้า แล้วเรียนต่อไปตามลำดับในแทร็ก
ยืนยันบทเรียนนี้
ตอบทุกคำถามให้ถูกต้องเพื่อจบบทเรียน
คำสั่งสต็อปลอสถูกออกแบบมาเพื่อ…