Estrategias de Trading e Inversión
Tamaño de Posición
Gestión de riesgo y estrategias simples y duraderas que te mantienen en el juego.
En esta lección
- Qué es el tamaño de posición
- Cómo te mantiene en el juego
Puntos clave
- 1El tamaño de posición decide cuánto arriesgas por operación
- 2Arriesgar un pequeño porcentaje sobrevive a las rachas perdedoras
- 3El dimensionado importa más que acertar en cada operación
Resumen de la lección
El tamaño de posición decide cuánto riesgo de cuenta lleva una operación.
Modelo mental
Qué significa realmente tamaño de posición
El tamaño de posición decide cuánto riesgo de cuenta lleva una operación. Es el control que evita que una idea equivocada dañe toda la cuenta.
- Qué es el tamaño de posición
- Cómo te mantiene en el juego
Mecánica
Cómo razonar sobre tamaño de posición
El riesgo por operación se define generalmente como el tamaño de la cuenta multiplicado por un porcentaje elegido.
El tamaño de la posición depende de la entrada, la distancia al stop y la cantidad que estás dispuesto a perder.
Un stop más amplio suele significar una posición más pequeña si el riesgo se mantiene constante.
- El tamaño de posición decide cuánto arriesgas por operación
- Arriesgar un pequeño porcentaje sobrevive a las rachas perdedoras
- El dimensionado importa más que acertar en cada operación
Ejemplo
Ver tamaño de posición en acción
Con una cuenta de 10.000 USDC y un riesgo del 1%, la pérdida máxima planificada es 100 USDC. Si el stop está a un 5% de distancia, la posición no puede ser de 10.000 USDC sin superar el límite de riesgo.
Errores comunes
Dónde se equivoca la gente con tamaño de posición
Muchos traders dimensionan según la confianza que sienten en lugar de hacerlo desde el punto donde la operación es invalidada.
Notas de riesgo
Leer el riesgo en tamaño de posición
El sobredimensionamiento crea salidas forzadas, decisiones emocionales, riesgo de liquidación y pocas posibilidades de sobrevivir rachas perdedoras normales.
- Elige el porcentaje de riesgo de la cuenta.
- Define la distancia del stop.
- Calcula el tamaño de la posición antes de entrar.
Práctica
Un ejercicio rápido sobre tamaño de posición
- Elige el porcentaje de riesgo de la cuenta.
- Define la distancia del stop.
- Calcula el tamaño de la posición antes de entrar.
Repasar
Términos clave
- Liquidación
- El cierre forzoso de una posición apalancada cuando el margen ya no puede cubrir sus pérdidas.
- Análisis técnico
- Estudiar el historial de precios y volumen para estimar movimientos futuros probables.
- Soporte / resistencia
- Niveles de precio donde históricamente se concentra la presión compradora (soporte) o vendedora (resistencia).
- Slippage
- La diferencia entre el precio esperado y el ejecutado, habitual en mercados con poca liquidez o muy rápidos.
Notas de fuentes
Referencias editoriales
Esta lección hace referencia a los siguientes recursos.
Antes de continuar
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- Elige el porcentaje de riesgo de la cuenta.
- Define la distancia del stop.
- Calcula el tamaño de la posición antes de entrar.
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