本課內容
- 頭寸規模是什麼
- 它如何讓你留在牌桌上
重點回顧
- 1頭寸規模決定你每筆交易承擔多少風險
- 2每次只承擔一小部分風險能撐過連續虧損
- 3規模控制比每次都判斷正確更重要
課程摘要
頭寸規模決定一筆交易承擔多少帳戶風險。
心智模型
頭寸規模真正的意思
頭寸規模決定一筆交易承擔多少帳戶風險。它是那道能防止一個錯誤想法拖垮整個帳戶的控制閥。.
- 頭寸規模是什麼
- 它如何讓你留在牌桌上
運作機制
如何理解頭寸規模
每筆交易的風險通常定義為帳戶規模乘以你選定的百分比。.
頭寸規模取決於進場點、止損距離，以及你願意承受的虧損金額。.
在風險維持不變的前提下，止損拉得更遠通常意味著頭寸要更小。.
- 頭寸規模決定你每筆交易承擔多少風險
- 每次只承擔一小部分風險能撐過連續虧損
- 規模控制比每次都判斷正確更重要
範例
看頭寸規模實際運作
以一個 10,000 USDC 的帳戶、1% 風險為例，最大計劃虧損就是 100 USDC。如果止損設在 5% 之外，頭寸就不能是 10,000 USDC，否則會超出風險上限。.
請記住決策原則：依你能承受的虧損來計算規模，不是依你希望賺到的利潤來計算。.
常見錯誤
人們在頭寸規模上容易踩的坑
許多交易者是依自己有多有信心來決定規模，而不是依交易在哪裡會失效來決定。.
風險提示
讀懂頭寸規模中的風險
過大的頭寸會造成被迫出場、情緒化決策、強平風險，以及撐不過正常連續虧損的低機率。.
- 選定帳戶風險百分比。
- 設定止損距離。
- 進場前先計算頭寸規模。
練習
頭寸規模的簡短練習
- 選定帳戶風險百分比。
- 設定止損距離。
- 進場前先計算頭寸規模。
複習
關鍵術語
- 強平 / 清算
- 當保證金無法再覆蓋虧損時，強制平倉一個槓桿頭寸。
- 技術分析
- 研究價格與成交量歷史，以估計可能的未來走勢。
- 支撐 / 阻力
- 買方壓力（支撐）或賣方壓力（阻力）歷史上聚集的價位。
- 滑點
- 預期價格與實際成交價格之間的差異，常見於低流動性或快速變動的市場。
來源說明
編輯參考資料
這些參考資料是驗證本課背後機制、風險檢查與產品情境的起點。
繼續之前
你能做到這些嗎？
- 選定帳戶風險百分比。
- 設定止損距離。
- 進場前先計算頭寸規模。
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檢查點
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知識檢測
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頭寸規模控制關乎……