Strategie di Trading e Investimento
Dimensionamento della Posizione
Gestione del rischio e strategie semplici e durature che ti mantengono in gioco.
In questa lezione
- Cos'è il dimensionamento della posizione
- Come ti mantiene in gioco
Punti chiave
- 1Il dimensionamento della posizione decide quanto rischi per trade
- 2Rischiare una piccola % sopravvive alle serie di perdite
- 3Il dimensionamento conta più dell'avere sempre ragione
Riepilogo della lezione
Il dimensionamento della posizione determina quanto rischiare per trade — il singolo fattore più controllabile nel trading.
Modello mentale
Cosa significa davvero il dimensionamento della posizione
Il dimensionamento della posizione determina quanto rischiare per trade — il singolo fattore più controllabile nel trading.
- Cos'è il dimensionamento della posizione
- Come ti mantiene in gioco
Meccanica
Come ragionare su il dimensionamento della posizione
La dimensione della posizione deriva dal rischio del conto (ad esempio il 2%) diviso per la distanza dello stop in termini di valore.
Ridimensionare dopo una perdita per «recuperare» è uno dei modi più veloci per compromettere un conto.
Il dimensionamento non dovrebbe cambiare in base all'eccitazione o alla forza della convinzione — le regole di rischio si applicano uniformemente.
- Il dimensionamento della posizione decide quanto rischi per trade
- Rischiare una piccola % sopravvive alle serie di perdite
- Il dimensionamento conta più dell'avere sempre ragione
Esempio
Vedere il dimensionamento della posizione in azione
Se rischi 1% del conto e il tuo stop è al 5% del prezzo di entrata, stai rischiando il 20% del capitale per unità di esposizione — il dimensionamento corretto allinea questi valori.
Errori comuni
Dove le persone sbagliano con il dimensionamento della posizione
Aumentare la dimensione della posizione dopo trade vincenti perché «hai fiducia nel mercato». Il vantaggio statistico non aumenta con la fiducia.
Note sul rischio
Leggere il rischio in il dimensionamento della posizione
Un overtrading con posizioni sovradimensionate può azzerare un account anche con una percentuale elevata di trade vincenti se le perdite superano i guadagni per dimensione.
- Scegli la percentuale di rischio del conto.
- Definisci la distanza dello stop.
- Calcola la dimensione della posizione prima dell'entrata.
Pratica
Un breve esercizio su il dimensionamento della posizione
- Scegli la percentuale di rischio del conto.
- Definisci la distanza dello stop.
- Calcola la dimensione della posizione prima dell'entrata.
Revisione
Termini chiave
- Liquidazione
- Chiusura forzata di una posizione con leva quando il margin non può più coprire le perdite.
- Analisi Tecnica
- Lo studio della storia di prezzo e volume per stimare i probabili movimenti futuri.
- Supporto / Resistenza
- Livelli di prezzo dove la pressione di acquisto (supporto) o vendita (resistenza) si è storicamente concentrata.
- Slippage
- La differenza tra il prezzo atteso e quello eseguito, comune in mercati poco liquidi o veloci.
Note sulle fonti
Riferimenti editoriali
Questi riferimenti sono punti di partenza per verificare i meccanismi, le verifiche di rischio e il contesto del prodotto alla base di questa lezione.
Prima di continuare
Sai fare queste cose?
- Scegli la percentuale di rischio del conto.
- Definisci la distanza dello stop.
- Calcola la dimensione della posizione prima dell'entrata.
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