Chiến lược Giao dịch và Đầu tư
Lệnh cắt lỗ
Quản lý rủi ro và các chiến lược đơn giản, bền vững giúp bạn ở lại cuộc chơi.
Trong bài học này
- Lệnh dừng lỗ làm gì
- Tại sao kỷ luật đánh bại dự đoán
Điểm chính
- 1Lệnh dừng lỗ tự động thoát ra để giới hạn thua lỗ
- 2Nó thực thi kỷ luật khi cảm xúc dâng cao
- 3Bảo vệ vốn là công việc đầu tiên của một trader
Tóm tắt bài học
Dừng lỗ là điểm thoát được lên kế hoạch trước cho khi giao dịch sai.
Mô hình tư duy
Ý tưởng cốt lõi đằng sau lệnh cắt lỗ
Dừng lỗ là điểm thoát được lên kế hoạch trước cho khi giao dịch sai. Nó biến hy vọng mơ hồ thành khoản lỗ tối đa được xác định trước khi biến động và cảm xúc bắt đầu ra quyết định thay bạn.
- Lệnh dừng lỗ làm gì
- Tại sao kỷ luật đánh bại dự đoán
Cơ chế
Cách tư duy về lệnh cắt lỗ
Điểm dừng có thể được đặt ở mức vô hiệu hóa kỹ thuật, khoản lỗ theo phần trăm, hoặc khoảng cách dựa trên biến động.
Điểm dừng thị trường cải thiện sự chắc chắn thoát nhưng có thể bị trượt.
Điểm dừng giới hạn kiểm soát giá nhưng có thể không khớp trong các cú di chuyển nhanh.
- Lệnh dừng lỗ tự động thoát ra để giới hạn thua lỗ
- Nó thực thi kỷ luật khi cảm xúc dâng cao
- Bảo vệ vốn là công việc đầu tiên của một trader
Ví dụ
Lệnh cắt lỗ, ứng dụng thực tế
Nhà giao dịch breakout có thể đặt điểm dừng dưới mức breakout. Nếu giá quay lại vùng cũ, ý tưởng giao dịch không còn hợp lệ.
Lỗi thường gặp
Cách lệnh cắt lỗ làm người học vấp ngã
Di chuyển điểm dừng xa hơn sau khi giá di chuyển ngược chiều bạn thường thay đổi rủi ro mà không thay đổi luận điểm ban đầu.
Lưu ý rủi ro
Trước khi bạn tin tưởng vào lệnh cắt lỗ
Điểm dừng có thể bị kích hoạt bởi wick, khoảng trống, thanh khoản thấp, hoặc tầng thanh lý, đặc biệt với đòn bẩy.
- Tôi có thể đặt điểm dừng lỗ tại vô hiệu hóa kỹ thuật, không phải khoản lỗ có thể chấp nhận
- Tôi đã phân biệt dừng lỗ thị trường và giới hạn và biết khi nào dùng cái nào
- Tôi không di chuyển điểm dừng ra xa sau khi giá di chuyển ngược lại
Thực hành
Củng cố kiến thức về lệnh cắt lỗ
- Tôi có thể đặt điểm dừng lỗ tại vô hiệu hóa kỹ thuật, không phải khoản lỗ có thể chấp nhận
- Tôi đã phân biệt dừng lỗ thị trường và giới hạn và biết khi nào dùng cái nào
- Tôi không di chuyển điểm dừng ra xa sau khi giá di chuyển ngược lại
Ôn tập
Thuật ngữ chính
- Đòn bẩy
- Vốn vay dùng để khuếch đại vị thế — phóng đại cả lợi nhuận lẫn tổn thất.
- Thanh lý
- Đóng bắt buộc vị thế có đòn bẩy khi ký quỹ không còn đủ bù đắp tổn thất.
- Thanh khoản
- Mức độ dễ dàng mua hoặc bán tài sản mà không làm giá biến động nhiều.
- Trượt giá
- Chênh lệch giữa giá kỳ vọng và giá thực thi, phổ biến trong thị trường kém thanh khoản hoặc biến động nhanh.
- Lệnh cắt lỗ
- Lệnh tự động thoát vị thế để giới hạn tổn thất ở mức đã chọn.
Ghi chú nguồn
Tài liệu tham khảo biên tập
Những tài liệu tham khảo này là điểm khởi đầu để xác minh các cơ chế, kiểm tra rủi ro và bối cảnh sản phẩm đằng sau bài học này.
Trước khi bạn tiếp tục
Bạn có thể làm những điều này không?
- Tôi có thể đặt điểm dừng lỗ tại vô hiệu hóa kỹ thuật, không phải khoản lỗ có thể chấp nhận
- Tôi đã phân biệt dừng lỗ thị trường và giới hạn và biết khi nào dùng cái nào
- Tôi không di chuyển điểm dừng ra xa sau khi giá di chuyển ngược lại
Học liên quan
Tiếp tục đọc
Điểm kiểm tra
Hoàn thành bài học này
Vượt qua kiểm tra để lưu tiến độ, rồi tiếp tục lộ trình theo thứ tự.
Củng cố bài học này
Trả lời đúng mọi câu hỏi để hoàn thành bài học.
Lệnh dừng lỗ được thiết kế để…