Стратегії торгівлі та інвестування
Розмір позиції
Управління ризиками та прості, надійні стратегії, які тримають вас у грі.
У цьому уроці
- Що таке розмір позиції
- Як він утримує вас у грі
Ключові висновки
- 1Розмір позиції вирішує, скільки ви ризикуєте за угоду
- 2Ризикуючи малим відсотком, можна пережити серії програшів
- 3Розмір важливіший, ніж бути правим щоразу
Підсумок уроку
Розмір позиції визначає, який ризик для рахунку несе угода.
Ментальна модель
Що насправді означає розмір позиції
Розмір позиції визначає, який ризик для рахунку несе угода. Це контроль, який не дає одній хибній ідеї завдати шкоди всьому депозиту.
- Що таке розмір позиції
- Як він утримує вас у грі
Механіка
Як розмірковувати про розмір позиції
Ризик на угоду зазвичай визначається як розмір рахунку, помножений на обраний відсоток.
Розмір позиції залежить від точки входу, відстані до стоп-лосу та суми, яку ви готові втратити.
Ширший стоп зазвичай означає меншу позицію, якщо ризик залишається незмінним.
- Розмір позиції вирішує, скільки ви ризикуєте за угоду
- Ризикуючи малим відсотком, можна пережити серії програшів
- Розмір важливіший, ніж бути правим щоразу
Приклад
Бачимо розмір позиції в дії
При рахунку 10 000 USDC та ризику 1% максимальний запланований збиток становить 100 USDC. Якщо стоп відстоїть на 5%, позиція не може бути 10 000 USDC без перевищення ліміту ризику.
Поширені помилки
Де люди помиляються з розмір позиції
Багато трейдерів визначають розмір позиції виходячи з рівня впевненості, а не з рівня інвалідації угоди.
Нотатки про ризики
Оцінка ризику в розмір позиції
Надмірний розмір позиції призводить до примусових виходів, емоційних рішень, ризику ліквідації та низьких шансів пережити звичайну смугу невдач.
- Оберіть відсоток ризику для рахунку.
- Визначте відстань до стоп-лосу.
- Розрахуйте розмір позиції до відкриття.
Практика
Коротке завдання з розмір позиції
- Оберіть відсоток ризику для рахунку.
- Визначте відстань до стоп-лосу.
- Розрахуйте розмір позиції до відкриття.
Повторення
Ключові терміни
- Ліквідація
- Примусове закриття позиції з кредитним плечем, коли маржа більше не може покрити збитки.
- Технічний аналіз
- Вивчення історії цін і обсягів для оцінки ймовірних майбутніх рухів.
- Підтримка / Опір
- Цінові рівні, на яких historically концентрується тиск покупців (підтримка) або продавців (опір).
- Прослизання
- Різниця між очікуваною та виконаною ціною — поширена на ринках з низькою ліквідністю або у швидких ринкових умовах.
Примітки до джерел
Редакційні посилання
Ці посилання є відправними точками для перевірки механізмів, перевірок ризиків та контексту продукту за цим уроком.
Перед тим як продовжити
Чи можете ви виконати ці завдання?
- Оберіть відсоток ризику для рахунку.
- Визначте відстань до стоп-лосу.
- Розрахуйте розмір позиції до відкриття.
Пов'язані матеріали
Читати далі
Контрольна точка
Завершити цей урок
Пройдіть перевірку, щоб зберегти прогрес, потім продовжуйте трек по порядку.
Закріпити цей урок
Відповідайте правильно на кожне запитання, щоб завершити урок.
Визначення розміру позиції стосується…