Estratégias de Trading e Investimento
Dimensionamento de Posição
Gestão de risco e estratégias simples e duradouras que mantêm você no jogo.
Nesta lição
- O que é dimensionamento de posição
- Como ele o mantém no jogo
Principais aprendizados
- 1O dimensionamento de posição decide quanto você arrisca por operação
- 2Arriscar uma pequena porcentagem sobrevive a sequências de perdas
- 3O dimensionamento importa mais do que acertar todas as vezes
Resumo da lição
O dimensionamento de posição decide quanto risco de conta um trade carrega.
Modelo mental
O que dimensionamento de posição realmente significa
O dimensionamento de posição decide quanto risco de conta um trade carrega. É o controle que impede que uma ideia errada prejudique toda a conta.
- O que é dimensionamento de posição
- Como ele o mantém no jogo
Mecânica
Como raciocinar sobre dimensionamento de posição
O risco por trade geralmente é definido como tamanho da conta multiplicado por uma porcentagem escolhida.
O tamanho da posição depende da entrada, distância do stop e da quantia que você está disposto a perder.
Um stop mais amplo geralmente significa uma posição menor se o risco permanecer constante.
- O dimensionamento de posição decide quanto você arrisca por operação
- Arriscar uma pequena porcentagem sobrevive a sequências de perdas
- O dimensionamento importa mais do que acertar todas as vezes
Exemplo
Vendo dimensionamento de posição em ação
Com uma conta de 10.000 USDC e 1% de risco, a perda máxima planejada é de 100 USDC. Se o stop estiver 5% de distância, a posição não pode ser de 10.000 USDC sem exceder o limite de risco.
Erros comuns
Onde as pessoas erram com dimensionamento de posição
Muitos traders dimensionam com base em quão confiantes se sentem em vez de onde o trade é invalidado.
Notas de risco
Lendo o risco em dimensionamento de posição
Superdimensionar cria saídas forçadas, decisões emocionais, risco de liquidação e baixa chance de sobreviver a séries normais de perdas.
- Escolha o percentual de risco da conta.
- Defina a distância do stop.
- Calcule o tamanho da posição antes da entrada.
Prática
Um exercício rápido sobre dimensionamento de posição
- Escolha o percentual de risco da conta.
- Defina a distância do stop.
- Calcule o tamanho da posição antes da entrada.
Revisão
Termos-chave
- Liquidação
- Encerramento forçado de uma posição alavancada quando a margem não consegue mais cobrir as perdas.
- Análise Técnica
- Estudo do histórico de preços e volume para estimar movimentos futuros prováveis.
- Suporte / Resistência
- Níveis de preço em que a pressão de compra (suporte) ou venda (resistência) se concentrou historicamente.
- Derrapagem (Slippage)
- A diferença entre o preço esperado e o executado, comum em mercados de baixa liquidez ou de alta volatilidade.
Notas de fonte
Referências editoriais
Estas referências são pontos de partida para verificar os mecanismos, checagens de risco e contexto de produto por trás desta lição.
Antes de continuar
Você consegue fazer estes?
- Escolha o percentual de risco da conta.
- Defina a distância do stop.
- Calcule o tamanho da posição antes da entrada.
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O dimensionamento de posição trata de…